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工银添利债券A累计净值为19525元(12月3日)

  工银添利债券A基金累计净值为1.9525元,以下是南方财富网为您整理的截至12月3日工银添利债券A市场详情,供大家参考。

  截至12月3日,工银添利债券A(485107)最新单位净值1.3955,累计净值1.9525,净值增长率涨0.01%,最新估值1.3953。

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利256万元,基金本期净收益盈利124.69万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

  基金简称工银添利债券A,该基金成立于2008年4月14日,基金规模为1020万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达747万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是谷衡。

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